Описание
Компания «Промизделия» три года назад самостоятельно начинала внедрение 1С:ERP, но возникли сложности из-за которых у компании не получалось корректно вести учет в системе. Начались расхождения фактических остатков с данными в 1С. Бухгалтерия была вынуждена вести весь бухгалтерский и налоговый учет отдельно вручную. В результате:- не закрыты периоды с 2018 года, невозможно было закрыть 2019 и 2020 годы;
- не рассчитывались себестоимость и финансовый результат;
- бухгалтерская и налоговая отчетность формировалась вручную;
- было расхождение актов сверки с контрагентами, недостоверная информация о задолженности;
- некорректно формировалась стоимость основных средств;
- расчет налогов производится вручную;
- данные в1С некорректно отображались.
Главной задачей было, не поломав текущий оперативный учет, привести в нормальное состояние, восстановить учет и закрыть периоды за 2019 и 2020 год. Незакрытые периоды несли ощутимую угрозу для компании – налоговая может не принять расходы, а взять за основу среднестатистические данные отрасли и пересчитать налоги. Это грозит доплатой разницы по налогам и начислением пени почти за 2 года.
В первую очередь необходимо было привести в порядок остатки на начало 2019 года. Были проблемы в расхождении остатков в стоимостном выражении, не соответствовали номенклатурные позиции и склады учета, в результате чего некорректно формировалась себестоимость и стоимость основных средств. Было решено провести инвентаризацию, чтобы зафиксировать реальные остатки по складам. По остаткам запасов не был оформлен ряд документов движения материалов/продукции в производстве. Чтобы избежать изменения количественных остатков по складу после проведения документов необходимо было отменить проведения и перепровести все документов по регистру «Себестоимость товаров», а также исправить отрицательные остатки по видам запасов. Для исправления создана обработка «Корректировка записей регистров» для обнуления регистров складского учета, цены по номенклатуре были зафиксированы как цена поступления до 21.12.2018 года (последние актуальные данные по учету). По каждому складу создан документ «Ввод начальных остатков», табличная часть которого заполнялась на основании инвентаризации, а стоимостная оценка частично из данных поступления до 2019 года и частично вручную. По результатам выявленных отклонений была создана доработка для их исправления.
Для закрытия части затратных счетов были исправлены ошибочные данные по регистру «Прочие расходы» с отбором по счетам. По остальным счетам был выполнен и скорректирован ввод остатков.Расходились данные бухгалтерского и оперативного учета по взаиморасчетам с поставщиками и покупателями – не корректно формировались счета-фактуры на аванс, отличались данные по актам сверки, была недостоверная информация о задолженности контрагентов. Данные были исправлены и приведены к корректному учету.Остатки по счету 19 не были заведены в бухучете, были расхождения с данными оперативного учета, в результате чего были некорректные данные по НДС и книге покупок и продаж. Для исправления нужно было распровести документы ввода начальных остатков и обнулить регистр «НДС предъявленный». Все данные налогового учета в базе 1C:ERP сверили с данными бухгалтерского учета, которые велись вручную в бумажном виде. Скорректирована стоимость в налоговом учете по основным средствам, запасам, НЗП по аналитике. В информационной базе были включены настройки учетной политики, которые по факту не используются, что усложняло ведение учета. А настройка учетной политики не соответствовала реальности. Было отключено использование международного учета в базе 1С. Скорректировано ведение учета внеоборотных активов и управленческий учет. Также была введена новая учетная политика – установили использование начисления резервов по сомнительным долгам и по отпускам. Сотрудников обучили различным операциям в бухгалтерском и налоговом учете.
Работы продолжаются в рамках корпоративной техподдержки по SLA.Поддержка SLA - это специализированный сервис поддержки корпоративных систем. Сервис позволяет получить ожидаемый результат от сопровождения информационных систем по фиксированной цене и в конкретные сроки.
Услуги предоставляются по абонентской плате, что позволяет фиксировать и прогнозировать бюджет. Одно из главных преимуществ - оперативное решение критических задач (срок реакции до 30 минут).
Услуги предоставляются по абонентской плате, что позволяет фиксировать и прогнозировать бюджет. Одно из главных преимуществ - оперативное решение критических задач (срок реакции до 30 минут).
- В рамках поддержки SLA проводятся следующие работы:
- Консультирование по работе с программными продуктами
- Исправление ошибок/сбоев в программных продуктах
- Ежемесячное обновление конфигураций, а также платформы 1С
- Настройка и доработка 1С в соответствии с требованиями клиента
- Доступ к системе HelpDesk: консультирование по работе в системе, классификация и маршрутизация заявок
- Индивидуальные консультации по управленческому, оперативному и регламентированному учету
- Настройки сервера и консультации по оптимизации работы
- Создание специализированных доработок, печатных форм.
